ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月23日 | 2009年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,022,222,091 | 564,923,104 |
| 親投資信託受益証券 | 25,949,461,883 | 35,394,626,316 |
| 派生商品評価勘定 | 138,420,000 | 111,300 |
| 未収入金 | － | 49,849,500 |
| 未収利息 | 3,031 | 1,827 |
| 流動資産合計 | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 79,746,800 |
| 未払金 | － | 3,924,000 |
| 未払収益分配金 | 470,754,291 | 250,466,766 |
| 未払解約金 | 24,537,630 | 34,392,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,968 | 2,351,198 |
| 未払委託者報酬 | 30,290,044 | 39,676,446 |
| その他未払費用 | 648,319 | 638,440 |
| 流動負債合計 | 528,025,252 | 327,525,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 528,025,252 | 327,525,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,459,048,604 | 84,227,948,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,015,386,851 | -48,595,922,880 |
| （分配準備積立金） | 6,020,995,903 | 5,033,202,601 |
| 元本等合計 | 26,443,661,753 | 35,632,025,585 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,443,661,753 | 35,632,025,585 |
| 負債純資産合計 | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 |
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