ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月23日 | 2010年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,012,199 | 486,397,432 |
| 親投資信託受益証券 | 12,369,862,464 | 12,570,037,359 |
| 派生商品評価勘定 | 111,300 | 415,200 |
| 未収入金 | 49,849,500 | － |
| 未収利息 | 462 | 1,448 |
| 流動資産合計 | 12,562,835,925 | 13,056,851,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,562,835,925 | 13,056,851,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,746,800 | 174,562,800 |
| 未払金 | 3,924,000 | 234,778,500 |
| 未払収益分配金 | 72,251,047 | 61,286,756 |
| 未払解約金 | 16,082,062 | 13,307,701 |
| 未払受託者報酬 | 832,616 | 884,431 |
| 未払委託者報酬 | 14,050,406 | 14,924,775 |
| その他未払費用 | 246,049 | 270,843 |
| 流動負債合計 | 187,132,980 | 500,015,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 187,132,980 | 500,015,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,115,075,713 | 20,428,918,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,739,372,768 | -7,872,083,228 |
| （分配準備積立金） | 501,651,930 | 373,222,477 |
| 元本等合計 | 12,375,702,945 | 12,556,835,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,375,702,945 | 12,556,835,633 |
| 負債純資産合計 | 12,562,835,925 | 13,056,851,439 |
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