ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月23日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 916,073,308 | 310,196,045 |
| 親投資信託受益証券 | 40,166,876,486 | 34,433,872,672 |
| 派生商品評価勘定 | 415,200 | 58,066,800 |
| 未収入金 | － | 417,473,000 |
| 未収利息 | 2,727 | 676 |
| 流動資産合計 | 41,082,952,521 | 34,744,069,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,082,952,521 | 34,744,069,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,562,800 | 1,581,300 |
| 未払金 | 234,778,500 | － |
| 未払収益分配金 | 238,544,322 | 225,491,122 |
| 未払解約金 | 99,801,489 | 43,237,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,833,678 | 2,450,703 |
| 未払委託者報酬 | 47,818,316 | 41,355,570 |
| その他未払費用 | 779,251 | 418,264 |
| 流動負債合計 | 389,777,056 | 312,953,301 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 389,777,056 | 312,953,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,514,774,050 | 75,163,707,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,821,598,585 | -40,732,591,479 |
| （分配準備積立金） | 4,151,681,807 | 3,336,106,110 |
| 元本等合計 | 40,693,175,465 | 34,431,116,092 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,693,175,465 | 34,431,116,092 |
| 負債純資産合計 | 41,082,952,521 | 34,744,069,393 |
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