ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,673,289 | 424,469,917 |
| 親投資信託受益証券 | 11,260,356,112 | 10,771,751,331 |
| 派生商品評価勘定 | 58,066,800 | 50,528,900 |
| 未収入金 | 417,473,000 | 168,000 |
| 未収利息 | 341 | 903 |
| 流動資産合計 | 11,892,569,542 | 11,246,919,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,892,569,542 | 11,246,919,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,581,300 | － |
| 未払金 | － | 112,716,800 |
| 未払収益分配金 | 55,966,669 | 51,582,418 |
| 未払解約金 | 15,350,672 | 100,846,765 |
| 未払受託者報酬 | 824,060 | 826,724 |
| 未払委託者報酬 | 13,905,983 | 13,950,966 |
| その他未払費用 | 171,791 | 190,138 |
| 流動負債合計 | 87,800,475 | 280,113,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,800,475 | 280,113,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,655,556,598 | 17,194,139,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,850,787,531 | -6,227,334,143 |
| （分配準備積立金） | 285,302,206 | 227,837,939 |
| 元本等合計 | 11,804,769,067 | 10,966,805,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,804,769,067 | 10,966,805,240 |
| 負債純資産合計 | 11,892,569,542 | 11,246,919,051 |
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