ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,469,917 | 290,536,422 |
| 親投資信託受益証券 | 10,771,751,331 | 9,694,301,666 |
| 派生商品評価勘定 | 50,528,900 | 43,050,000 |
| 未収入金 | 168,000 | － |
| 未収利息 | 903 | 620 |
| 流動資産合計 | 11,246,919,051 | 10,027,888,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,246,919,051 | 10,027,888,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 409,200 |
| 未払金 | 112,716,800 | 47,470,000 |
| 未払収益分配金 | 51,582,418 | 155,946,843 |
| 未払解約金 | 100,846,765 | 5,930,998 |
| 未払受託者報酬 | 826,724 | 612,773 |
| 未払委託者報酬 | 13,950,966 | 10,340,513 |
| その他未払費用 | 190,138 | 163,143 |
| 流動負債合計 | 280,113,811 | 220,873,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 280,113,811 | 220,873,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,194,139,383 | 18,346,687,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,227,334,143 | -8,539,672,278 |
| （分配準備積立金） | 227,837,939 | 25,033 |
| 元本等合計 | 10,966,805,240 | 9,807,015,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,966,805,240 | 9,807,015,238 |
| 負債純資産合計 | 11,246,919,051 | 10,027,888,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
