ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,536,422 | 31,957,489 |
| 親投資信託受益証券 | 9,694,301,666 | 18,733,775,431 |
| 派生商品評価勘定 | 43,050,000 | 82,400 |
| 未収入金 | － | 423,484,700 |
| 未収利息 | 620 | 67 |
| 流動資産合計 | 10,027,888,708 | 19,189,300,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,027,888,708 | 19,189,300,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 409,200 | 29,878,100 |
| 未払金 | 47,470,000 | － |
| 未払収益分配金 | 155,946,843 | 293,525,555 |
| 未払解約金 | 5,930,998 | 12,541,106 |
| 未払受託者報酬 | 612,773 | 1,279,826 |
| 未払委託者報酬 | 10,340,513 | 21,597,017 |
| その他未払費用 | 163,143 | 188,023 |
| 流動負債合計 | 220,873,470 | 359,009,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 220,873,470 | 359,009,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,346,687,516 | 34,532,418,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,539,672,278 | -15,702,127,872 |
| （分配準備積立金） | 25,033 | 63,301 |
| 元本等合計 | 9,807,015,238 | 18,830,290,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,807,015,238 | 18,830,290,460 |
| 負債純資産合計 | 10,027,888,708 | 19,189,300,087 |
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