ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,957,489 | 1,624,800,127 |
| 親投資信託受益証券 | 18,733,775,431 | 36,583,580,948 |
| 派生商品評価勘定 | 82,400 | － |
| 未収入金 | 423,484,700 | － |
| 未収利息 | 67 | 3,406 |
| 流動資産合計 | 19,189,300,087 | 38,208,384,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,189,300,087 | 38,208,384,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,878,100 | 372,958,520 |
| 未払金 | － | 282,136,660 |
| 未払収益分配金 | 293,525,555 | 602,820,186 |
| 未払解約金 | 12,541,106 | 154,887,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,826 | 2,325,613 |
| 未払委託者報酬 | 21,597,017 | 39,244,718 |
| その他未払費用 | 188,023 | 294,379 |
| 流動負債合計 | 359,009,627 | 1,454,667,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 359,009,627 | 1,454,667,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,532,418,332 | 70,920,021,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,702,127,872 | -34,166,304,683 |
| （分配準備積立金） | 63,301 | 24,079 |
| 元本等合計 | 18,830,290,460 | 36,753,717,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,830,290,460 | 36,753,717,215 |
| 負債純資産合計 | 19,189,300,087 | 38,208,384,481 |
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