ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月23日 | 2013年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,624,800,127 | 5,288,969,702 |
| 親投資信託受益証券 | 36,583,580,948 | 72,043,473,293 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,100,000 |
| 未収利息 | 3,406 | 7,235 |
| 流動資産合計 | 38,208,384,481 | 77,344,550,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,208,384,481 | 77,344,550,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 372,958,520 | 980,048,880 |
| 未払金 | 282,136,660 | 2,198,486,320 |
| 未払収益分配金 | 602,820,186 | 922,549,600 |
| 未払解約金 | 154,887,190 | 277,954,059 |
| 未払受託者報酬 | 2,325,613 | 4,578,589 |
| 未払委託者報酬 | 39,244,718 | 77,263,655 |
| その他未払費用 | 294,379 | 396,219 |
| 流動負債合計 | 1,454,667,266 | 4,461,277,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,454,667,266 | 4,461,277,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,920,021,898 | 131,792,800,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,166,304,683 | -58,909,527,156 |
| （分配準備積立金） | 24,079 | 2,334,390,879 |
| 元本等合計 | 36,753,717,215 | 72,883,272,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,753,717,215 | 72,883,272,908 |
| 負債純資産合計 | 38,208,384,481 | 77,344,550,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
