ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月23日 | 2013年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,288,969,702 | 1,576,523,611 |
| 親投資信託受益証券 | 72,043,473,293 | 80,805,023,974 |
| 派生商品評価勘定 | 12,100,000 | 14,446,060 |
| 未収入金 | － | 39,194,100 |
| 未収利息 | 7,235 | 2,110 |
| 流動資産合計 | 77,344,550,230 | 82,435,189,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,344,550,230 | 82,435,189,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 980,048,880 | － |
| 未払金 | 2,198,486,320 | 8,478,400 |
| 未払収益分配金 | 922,549,600 | 1,195,548,596 |
| 未払解約金 | 277,954,059 | 101,643,519 |
| 未払受託者報酬 | 4,578,589 | 5,287,040 |
| 未払委託者報酬 | 77,263,655 | 89,218,765 |
| その他未払費用 | 396,219 | 474,899 |
| 流動負債合計 | 4,461,277,322 | 1,400,651,219 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,461,277,322 | 1,400,651,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,792,800,064 | 170,792,656,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,909,527,156 | -89,758,117,960 |
| （分配準備積立金） | 2,334,390,879 | 306,043 |
| 元本等合計 | 72,883,272,908 | 81,034,538,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,883,272,908 | 81,034,538,636 |
| 負債純資産合計 | 77,344,550,230 | 82,435,189,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
