ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年7月23日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月24日至 2014年10月23日	自 2014年10月24日至 2015年4月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	147,013	85,091
有価証券売買等損益	7,687,908,517	12,077,993,689
為替差損益	-3,303,395,840	-7,690,548,436
営業収益合計	4,384,659,690	4,387,530,344
営業費用
受託者報酬	31,717,557	27,801,565
委託者報酬	535,233,760	469,151,351
その他費用	4,825,504	3,566,240
営業費用合計	571,776,821	500,519,156
営業利益又は営業損失（△）	3,812,882,869	3,887,011,188
経常利益又は経常損失（△）	3,812,882,869	3,887,011,188
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	3,812,882,869	3,887,011,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	118,491,439	43,461,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-86,465,037,348	-80,278,701,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,515,256,942	17,824,684,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,515,256,942	17,824,684,296
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,963,272,139	10,772,510,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,963,272,139	10,772,510,749
分配金	5,334,723,363	4,709,387,521