ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月23日 | 2015年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 697,895,966 | 362,663,376 |
| 親投資信託受益証券 | 65,340,226,014 | 59,348,908,263 |
| 未収入金 | 1,281,980,440 | 1,153,501,474 |
| 未収利息 | 382 | 198 |
| 流動資産計 | 67,320,102,802 | 60,865,073,311 |
| 資産の部合計 | 67,320,102,802 | 60,865,073,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 459,042,160 | 526,905,720 |
| 未払金 | 11,943,000 | － |
| 未払収益分配金 | 837,482,744 | 767,805,500 |
| 未払解約金 | 127,330,645 | 167,481,426 |
| 未払受託者報酬 | 4,429,181 | 4,476,179 |
| 未払委託者報酬 | 74,742,413 | 75,535,509 |
| その他未払費用 | 580,008 | 570,702 |
| 流動負債計 | 1,515,550,151 | 1,542,775,036 |
| 負債の部合計 | 1,515,550,151 | 1,542,775,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,269,589,999 | 139,601,000,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,465,037,348 | -80,278,701,782 |
| （分配準備積立金） | 179,730 | 2,464,579,349 |
| 元本等合計 | 65,804,552,651 | 59,322,298,275 |
| 純資産の部合計 | 65,804,552,651 | 59,322,298,275 |
| 負債・純資産合計 | 67,320,102,802 | 60,865,073,311 |
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