ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月23日 | 2015年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,663,376 | 437,949,285 |
| 親投資信託受益証券 | 59,348,908,263 | 49,179,094,465 |
| 未収入金 | 1,153,501,474 | 320,072,840 |
| 未収利息 | 198 | 260 |
| 流動資産計 | 60,865,073,311 | 49,937,116,850 |
| 資産の部合計 | 60,865,073,311 | 49,937,116,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 526,905,720 | 581,948,760 |
| 未払収益分配金 | 767,805,500 | 502,290,679 |
| 未払解約金 | 167,481,426 | 80,980,399 |
| 未払受託者報酬 | 4,476,179 | 3,225,144 |
| 未払委託者報酬 | 75,535,509 | 54,424,276 |
| その他未払費用 | 570,702 | 458,122 |
| 流動負債計 | 1,542,775,036 | 1,223,327,380 |
| 負債の部合計 | 1,542,775,036 | 1,223,327,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,601,000,057 | 125,572,669,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,278,701,782 | -76,858,880,446 |
| （分配準備積立金） | 2,464,579,349 | 140,484 |
| 元本等合計 | 59,322,298,275 | 48,713,789,470 |
| 純資産の部合計 | 59,322,298,275 | 48,713,789,470 |
| 負債・純資産合計 | 60,865,073,311 | 49,937,116,850 |
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