ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月23日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,949,285 | 243,027,748 |
| 親投資信託受益証券 | 49,179,094,465 | 41,777,044,719 |
| 未収利息 | 260 | － |
| 流動資産計 | 49,937,116,850 | 43,365,695,567 |
| 未収入金 | 320,072,840 | 1,345,623,100 |
| 資産の部合計 | 49,937,116,850 | 43,365,695,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,818,600 |
| 未払収益分配金 | 502,290,679 | 454,565,829 |
| 未払解約金 | 80,980,399 | 110,134,875 |
| 未払受託者報酬 | 3,225,144 | 3,327,518 |
| 未払委託者報酬 | 54,424,276 | 56,151,836 |
| その他未払費用 | 458,122 | 582,302 |
| 流動負債計 | 1,223,327,380 | 1,523,730,425 |
| 未払利息 | － | 665 |
| 派生商品評価勘定 | 581,948,760 | 883,148,800 |
| 負債の部合計 | 1,223,327,380 | 1,523,730,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,572,669,916 | 113,641,457,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,858,880,446 | -71,799,492,155 |
| （分配準備積立金） | 140,484 | 210,479 |
| 元本等合計 | 48,713,789,470 | 41,841,965,142 |
| 純資産の部合計 | 48,713,789,470 | 41,841,965,142 |
| 負債・純資産合計 | 49,937,116,850 | 43,365,695,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
