剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△172,323,235	△65,611,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,278,701,782	△76,858,880,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,851,351,587	13,457,769,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,851,351,587	13,457,769,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,466,058,678	6,061,065,572
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,466,058,678	6,061,065,572
分配金	4,123,598,390	2,756,891,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△76,858,880,446	△71,799,492,155

2016/07/22 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/22 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年10月23日現在)	(平成28年4月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		111,496,689,845	138,813,913,409
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,351,892,091	173,316,590,257

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/22 9:06