剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	88,111,539	△6,730,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,799,492,155	△74,533,574,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,100,224,604	14,575,963,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,100,224,604	14,575,963,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,840,658,043	11,602,558,840
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,840,658,043	11,602,558,840
分配金	2,738,844,900	2,087,736,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,533,574,197	△73,386,538,414

2017/07/21 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/21 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年10月24日現在)	(平成29年4月24日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		161,659,927,639	139,703,501,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		198,933,480,693	198,677,252,013

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/21 9:15