ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月23日 | 2021年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,912,540,733 | 12,024,677,696 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 10,912,540,733 | 12,024,677,696 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,273,784 | 228,425,700 |
| 親投資信託受益証券 | 10,618,740,349 | 11,666,091,796 |
| 派生商品評価勘定 | 67,338,500 | 92,137,500 |
| 未収入金 | 1,188,100 | 38,022,700 |
| 流動資産計 | 10,912,540,733 | 12,024,677,696 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 69,130,477 | 51,417,715 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 390,000 |
| 未払金 | 14,930,000 | － |
| 未払収益分配金 | 22,227,894 | 20,284,750 |
| 未払解約金 | 17,476,958 | 14,887,834 |
| 未払受託者報酬 | 794,427 | 875,100 |
| 未払委託者報酬 | 13,405,936 | 14,767,258 |
| 未払利息 | 552 | 573 |
| その他未払費用 | 294,710 | 212,200 |
| 流動負債計 | 69,130,477 | 51,417,715 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 10,843,410,256 | 11,973,259,981 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,455,789,022 | 40,569,500,668 |
| 元本等合計 | 10,843,410,256 | 11,973,259,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,612,378,766 | -28,596,240,687 |
| （分配準備積立金） | 65,809,073 | 104,663,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
