ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年7月21日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月24日至 2020年10月23日	自 2020年10月24日至 2021年4月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	176
有価証券売買等損益	820,795,009	2,746,456,009
為替差損益	287,632,800	-364,959,200
営業収益合計	1,108,427,809	2,381,496,985
営業費用
支払利息	76,998	68,531
受託者報酬	4,890,886	4,945,115
委託者報酬	82,533,639	83,448,740
その他費用	1,472,344	1,199,130
営業費用合計	88,973,867	89,661,516
営業利益又は営業損失（△）	1,019,453,942	2,291,835,469
経常利益又は経常損失（△）	1,019,453,942	2,291,835,469
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,019,453,942	2,291,835,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,226,001	16,515,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,308,881	3,422,820,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,308,881	3,422,820,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	449,935,412	555,552,035
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	449,935,412	555,552,035
分配金	136,651,989	126,449,564
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-33,612,378,766	-28,596,240,687