ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2022年1月21日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月24日至 2021年4月23日	自 2021年4月24日至 2021年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	176	497
有価証券売買等損益	2,746,456,009	2,322,760,225
営業収益合計	2,381,496,985	1,707,364,172
為替差損益	-364,959,200	-615,396,550
営業費用
支払利息	68,531	83,464
受託者報酬	4,945,115	5,296,907
委託者報酬	83,448,740	89,385,310
その他費用	1,199,130	1,392,503
営業費用合計	89,661,516	96,158,184
営業利益又は営業損失（△）	2,291,835,469	1,611,205,988
経常利益又は経常損失（△）	2,291,835,469	1,611,205,988
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,291,835,469	1,611,205,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,515,942	36,731,147
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-28,596,240,687	-23,200,573,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,422,820,151	4,244,432,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,422,820,151	4,244,432,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	555,552,035	311,805,426
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	555,552,035	311,805,426
分配金	126,449,564	111,434,438