剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	386,078	9,135,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,109,365,601	△22,038,622,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,282,389,689	1,887,345,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,282,389,689	1,887,345,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,866,523	238,089,786
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,866,523	238,089,786
分配金	86,496,409	80,452,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,038,622,849	△20,103,515,933

2024/07/23 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/07/23 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2023年10月23日現在)	(2024年4月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		19,419,492,396	17,310,975,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,231,941,219	48,492,058,991

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/23 9:10