ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月23日 | 2025年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,589,123,913 | 5,104,930,996 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,589,123,913 | 5,104,930,996 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,297,496 | 59,463,252 |
| 親投資信託受益証券 | 6,519,826,143 | 4,838,022,535 |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,793,400 |
| 未収入金 | － | 166,651,160 |
| 未収利息 | 274 | 649 |
| 流動資産計 | 6,589,123,913 | 5,104,930,996 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 121,817,372 | 21,294,251 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,132,060 | － |
| 未払収益分配金 | 12,358,572 | 11,186,951 |
| 未払解約金 | 8,100,948 | 3,405,787 |
| 未払受託者報酬 | 457,867 | 372,410 |
| 未払委託者報酬 | 7,726,494 | 6,284,425 |
| その他未払費用 | 41,431 | 44,678 |
| 流動負債計 | 121,817,372 | 21,294,251 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,467,306,541 | 5,083,636,745 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,717,145,462 | 22,373,902,327 |
| 元本等合計 | 6,467,306,541 | 5,083,636,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,249,838,921 | -17,290,265,582 |
| （分配準備積立金） | 79,364,630 | 63,827,827 |
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