ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,463,252 | 302,514,366 |
| 親投資信託受益証券 | 4,838,022,535 | 4,804,786,315 |
| 未収利息 | 649 | 3,416 |
| 流動資産計 | 5,104,930,996 | 5,110,962,117 |
| 派生商品評価勘定 | 40,793,400 | 3,658,020 |
| 未収入金 | 166,651,160 | － |
| 資産の部合計 | 5,104,930,996 | 5,110,962,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 44,678 | 37,485 |
| 未払収益分配金 | 11,186,951 | 10,390,310 |
| 未払解約金 | 3,405,787 | 5,425,225 |
| 未払受託者報酬 | 372,410 | 338,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,284,425 | 5,715,064 |
| 未払金 | － | 213,103,500 |
| 流動負債計 | 21,294,251 | 235,010,255 |
| 負債の部合計 | 21,294,251 | 235,010,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,290,265,582 | -15,904,668,521 |
| （分配準備積立金） | 63,827,827 | 63,512,928 |
| 元本 | 22,373,902,327 | 20,780,620,383 |
| 元本等合計 | 5,083,636,745 | 4,875,951,862 |
| 純資産の部合計 | 5,083,636,745 | 4,875,951,862 |
| 負債・純資産合計 | 5,104,930,996 | 5,110,962,117 |
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