ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月23日 | 2026年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,110,962,117 | 4,674,540,508 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,110,962,117 | 4,674,540,508 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,514,366 | 81,667,167 |
| 親投資信託受益証券 | 4,804,786,315 | 4,592,871,868 |
| 派生商品評価勘定 | 3,658,020 | － |
| 未収利息 | 3,416 | 1,473 |
| 流動資産計 | 5,110,962,117 | 4,674,540,508 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 235,010,255 | 32,481,737 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,205,500 |
| 未払金 | 213,103,500 | 3,380,500 |
| 未払収益分配金 | 10,390,310 | 9,634,023 |
| 未払解約金 | 5,425,225 | 5,190,037 |
| 未払受託者報酬 | 338,671 | 337,573 |
| 未払委託者報酬 | 5,715,064 | 5,696,561 |
| その他未払費用 | 37,485 | 37,543 |
| 流動負債計 | 235,010,255 | 32,481,737 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,875,951,862 | 4,642,058,771 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,780,620,383 | 19,268,046,176 |
| 元本等合計 | 4,875,951,862 | 4,642,058,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,904,668,521 | -14,625,987,405 |
| （分配準備積立金） | 63,512,928 | 54,607,682 |
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