剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△81,982	458,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,290,265,582	△15,904,668,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,384,535,328	1,279,857,405
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,384,535,328	1,279,857,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,404,974	113,590,108
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,404,974	113,590,108
分配金	64,382,946	59,525,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,904,668,521	△14,625,987,405

2026/07/23 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/23 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年10月23日現在)	(2026年4月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,227,878,684	11,921,042,455
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,371,625,964	47,215,209,629

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/23 9:19