みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,879,283 | 236,883,153 |
| 親投資信託受益証券 | 77,959,398,937 | 61,497,054,302 |
| 未収入金 | － | 350,000,000 |
| 未収利息 | 8,864 | 3,172 |
| 流動資産合計 | 78,635,287,084 | 62,083,940,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,635,287,084 | 62,083,940,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,486,060 | 413,931,934 |
| 未払解約金 | 45,887,635 | 29,379,108 |
| 未払受託者報酬 | 3,327,506 | 2,705,958 |
| 未払委託者報酬 | 79,860,092 | 64,943,000 |
| その他未払費用 | 332,740 | 270,587 |
| 流動負債合計 | 526,894,033 | 511,230,587 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 526,894,033 | 511,230,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,497,212,090 | 82,786,386,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,388,819,039 | -21,213,676,838 |
| 元本等合計 | 78,108,393,051 | 61,572,710,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,108,393,051 | 61,572,710,040 |
| 負債純資産合計 | 78,635,287,084 | 62,083,940,627 |
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