有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【提出】
- 2015年7月16日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,364,212,772 | 1,750,880,633 |
| 親投資信託受益証券 | 132,118,236,652 | 135,087,636,480 |
| 未収入金 | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 |
| 未収利息 | 1,868 | 1,439 |
| 流動資産計 | 134,682,451,292 | 137,838,518,552 |
| 資産の部合計 | 134,682,451,292 | 137,838,518,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,001,367,547 | 1,035,659,533 |
| 未払解約金 | 427,780,796 | 121,234,631 |
| 未払受託者報酬 | 5,592,581 | 6,219,996 |
| 未払委託者報酬 | 134,221,973 | 149,279,911 |
| その他未払費用 | 559,249 | 621,988 |
| 流動負債計 | 1,569,522,146 | 1,313,016,059 |
| 負債の部合計 | 1,569,522,146 | 1,313,016,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,894,591,331 | 172,609,922,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,781,662,185 | -36,084,419,781 |
| 元本等合計 | 133,112,929,146 | 136,525,502,493 |
| 純資産の部合計 | 133,112,929,146 | 136,525,502,493 |
| 負債・純資産合計 | 134,682,451,292 | 137,838,518,552 |
