みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,359,186,398 | 1,364,212,772 |
| 親投資信託受益証券 | 135,534,397,236 | 132,118,236,652 |
| 未収入金 | － | 1,200,000,000 |
| 未収利息 | 3,231 | 1,868 |
| 流動資産計 | 137,893,586,865 | 134,682,451,292 |
| 資産の部合計 | 137,893,586,865 | 134,682,451,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,000,259,344 | 1,001,367,547 |
| 未払解約金 | 312,278,971 | 427,780,796 |
| 未払受託者報酬 | 6,376,881 | 5,592,581 |
| 未払委託者報酬 | 153,045,105 | 134,221,973 |
| その他未払費用 | 637,676 | 559,249 |
| 流動負債計 | 1,472,597,977 | 1,569,522,146 |
| 負債の部合計 | 1,472,597,977 | 1,569,522,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,709,890,806 | 166,894,591,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,288,901,918 | -33,781,662,185 |
| 元本等合計 | 136,420,988,888 | 133,112,929,146 |
| 純資産の部合計 | 136,420,988,888 | 133,112,929,146 |
| 負債・純資産合計 | 137,893,586,865 | 134,682,451,292 |
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