有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,325,718,104 | 2,359,186,398 |
| 親投資信託受益証券 | 140,975,310,179 | 135,534,397,236 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,816 | 3,231 |
| 流動資産計 | 143,401,030,099 | 137,893,586,865 |
| 資産の部合計 | 143,401,030,099 | 137,893,586,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,035,778,120 | 1,000,259,344 |
| 未払解約金 | 165,853,022 | 312,278,971 |
| 未払受託者報酬 | 6,269,980 | 6,376,881 |
| 未払委託者報酬 | 150,479,488 | 153,045,105 |
| その他未払費用 | 626,988 | 637,676 |
| 流動負債計 | 1,359,007,598 | 1,472,597,977 |
| 負債の部合計 | 1,359,007,598 | 1,472,597,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,629,686,728 | 166,709,890,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,587,664,227 | -30,288,901,918 |
| 元本等合計 | 142,042,022,501 | 136,420,988,888 |
| 純資産の部合計 | 142,042,022,501 | 136,420,988,888 |
| 負債・純資産合計 | 143,401,030,099 | 137,893,586,865 |
