有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月20日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,348,972 | 1,325,718,104 |
| 親投資信託受益証券 | 192,989,359,632 | 140,975,310,179 |
| 未収入金 | 2,600,000,000 | 1,100,000,000 |
| 未収利息 | 338 | 1,816 |
| 流動資産合計 | 195,836,708,942 | 143,401,030,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,836,708,942 | 143,401,030,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,246,807,397 | 1,035,778,120 |
| 未払解約金 | 896,104,302 | 165,853,022 |
| 未払受託者報酬 | 8,978,594 | 6,269,980 |
| 未払委託者報酬 | 215,486,218 | 150,479,488 |
| その他未払費用 | 897,846 | 626,988 |
| 流動負債合計 | 2,368,274,357 | 1,359,007,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,368,274,357 | 1,359,007,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,801,232,917 | 172,629,686,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,332,798,332 | -30,587,664,227 |
| 元本等合計 | 193,468,434,585 | 142,042,022,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 193,468,434,585 | 142,042,022,501 |
| 負債純資産合計 | 195,836,708,942 | 143,401,030,099 |
