有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【提出】
- 2013年7月19日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 606,644,701 | 247,348,972 |
親投資信託受益証券 | 228,393,195,107 | 192,989,359,632 |
未収入金 | 1,900,000,000 | 2,600,000,000 |
未収利息 | 1,329 | 338 |
流動資産合計 | 230,899,841,137 | 195,836,708,942 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 230,899,841,137 | 195,836,708,942 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,797,747,683 | 1,246,807,397 |
未払解約金 | 402,923,960 | 896,104,302 |
未払受託者報酬 | 10,467,800 | 8,978,594 |
未払委託者報酬 | 251,227,202 | 215,486,218 |
その他未払費用 | 1,046,772 | 897,846 |
流動負債合計 | 2,463,413,417 | 2,368,274,357 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,463,413,417 | 2,368,274,357 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 299,624,613,952 | 207,801,232,917 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -71,188,186,232 | -14,332,798,332 |
元本等合計 | 228,436,427,720 | 193,468,434,585 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 228,436,427,720 | 193,468,434,585 |
負債純資産合計 | 230,899,841,137 | 195,836,708,942 |