有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)

【提出】
2013年7月19日 11:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年10月22日2013年4月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン606,644,701247,348,972
親投資信託受益証券228,393,195,107192,989,359,632
未収入金1,900,000,0002,600,000,000
未収利息1,329338
流動資産合計230,899,841,137195,836,708,942
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計230,899,841,137195,836,708,942
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,797,747,6831,246,807,397
未払解約金402,923,960896,104,302
未払受託者報酬10,467,8008,978,594
未払委託者報酬251,227,202215,486,218
その他未払費用1,046,772897,846
流動負債合計2,463,413,4172,368,274,357
固定負債
負債合計2,463,413,4172,368,274,357
純資産の部
元本等
元本299,624,613,952207,801,232,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-71,188,186,232-14,332,798,332
元本等合計228,436,427,720193,468,434,585
評価・換算差額等
純資産合計228,436,427,720193,468,434,585
負債純資産合計230,899,841,137195,836,708,942