有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 587,579,510 | 606,644,701 |
| 親投資信託受益証券 | 231,296,618,669 | 228,393,195,107 |
| 未収入金 | 2,300,000,000 | 1,900,000,000 |
| 未収利息 | 1,287 | 1,329 |
| 流動資産合計 | 234,184,199,466 | 230,899,841,137 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 234,184,199,466 | 230,899,841,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,783,562,560 | 1,797,747,683 |
| 未払解約金 | 764,523,215 | 402,923,960 |
| 未払受託者報酬 | 10,286,209 | 10,467,800 |
| 未払委託者報酬 | 246,868,996 | 251,227,202 |
| その他未払費用 | 1,028,610 | 1,046,772 |
| 流動負債合計 | 2,806,269,590 | 2,463,413,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,806,269,590 | 2,463,413,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,260,426,829 | 299,624,613,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,882,496,953 | -71,188,186,232 |
| 元本等合計 | 231,377,929,876 | 228,436,427,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 231,377,929,876 | 228,436,427,720 |
| 負債純資産合計 | 234,184,199,466 | 230,899,841,137 |
