有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【提出】
- 2012年7月20日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,892,323,376 | 587,579,510 |
| 親投資信託受益証券 | 236,952,350,048 | 231,296,618,669 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 2,300,000,000 |
| 未収利息 | 4,147 | 1,287 |
| 流動資産合計 | 239,644,677,571 | 234,184,199,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 239,644,677,571 | 234,184,199,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,255,719,506 | 1,783,562,560 |
| 未払解約金 | 268,633,998 | 764,523,215 |
| 未払受託者報酬 | 9,892,102 | 10,286,209 |
| 未払委託者報酬 | 237,410,490 | 246,868,996 |
| その他未払費用 | 989,199 | 1,028,610 |
| 流動負債合計 | 2,772,645,295 | 2,806,269,590 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,772,645,295 | 2,806,269,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,245,643,792 | 297,260,426,829 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,373,611,516 | -65,882,496,953 |
| 元本等合計 | 236,872,032,276 | 231,377,929,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 236,872,032,276 | 231,377,929,876 |
| 負債純資産合計 | 239,644,677,571 | 234,184,199,466 |
