有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,288,417,789 | 1,892,323,376 |
| 親投資信託受益証券 | 210,263,058,915 | 236,952,350,048 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 未収利息 | 7,207 | 4,147 |
| 流動資産合計 | 214,351,483,911 | 239,644,677,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 214,351,483,911 | 239,644,677,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,803,542,460 | 2,255,719,506 |
| 未払解約金 | 741,303,452 | 268,633,998 |
| 未払受託者報酬 | 8,865,578 | 9,892,102 |
| 未払委託者報酬 | 212,773,865 | 237,410,490 |
| その他未払費用 | 886,549 | 989,199 |
| 流動負債合計 | 2,767,371,904 | 2,772,645,295 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,767,371,904 | 2,772,645,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,648,922,892 | 322,245,643,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,064,810,885 | -85,373,611,516 |
| 元本等合計 | 211,584,112,007 | 236,872,032,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 211,584,112,007 | 236,872,032,276 |
| 負債純資産合計 | 214,351,483,911 | 239,644,677,571 |
