みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,620,989,187 | 3,288,417,789 |
| 親投資信託受益証券 | 182,069,088,909 | 210,263,058,915 |
| 未収入金 | 550,000,000 | 800,000,000 |
| 未収利息 | 2,614 | 7,207 |
| 流動資産合計 | 184,240,080,710 | 214,351,483,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 184,240,080,710 | 214,351,483,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,663,440,669 | 1,803,542,460 |
| 未払解約金 | 285,617,841 | 741,303,452 |
| 未払受託者報酬 | 7,750,693 | 8,865,578 |
| 未払委託者報酬 | 186,016,647 | 212,773,865 |
| その他未払費用 | 775,060 | 886,549 |
| 流動負債合計 | 2,143,600,910 | 2,767,371,904 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,143,600,910 | 2,767,371,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,634,381,371 | 257,648,922,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,537,901,571 | -46,064,810,885 |
| 元本等合計 | 182,096,479,800 | 211,584,112,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 182,096,479,800 | 211,584,112,007 |
| 負債純資産合計 | 184,240,080,710 | 214,351,483,911 |
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