有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 885,432,292 | 1,620,989,187 |
| 親投資信託受益証券 | 138,331,392,620 | 182,069,088,909 |
| 未収入金 | － | 550,000,000 |
| 未収利息 | 1,787 | 2,614 |
| 流動資産合計 | 139,216,826,699 | 184,240,080,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 139,216,826,699 | 184,240,080,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,139,388,365 | 1,663,440,669 |
| 未払解約金 | 180,185,519 | 285,617,841 |
| 未払受託者報酬 | 5,412,367 | 7,750,693 |
| 未払委託者報酬 | 129,896,798 | 186,016,647 |
| その他未払費用 | 541,228 | 775,060 |
| 流動負債合計 | 1,455,424,277 | 2,143,600,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,455,424,277 | 2,143,600,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,769,766,477 | 237,634,381,371 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,008,364,055 | -55,537,901,571 |
| 元本等合計 | 137,761,402,422 | 182,096,479,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 137,761,402,422 | 182,096,479,800 |
| 負債純資産合計 | 139,216,826,699 | 184,240,080,710 |
