有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)

【提出】
2010年7月20日 11:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年10月20日2010年4月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン573,723,302885,432,292
親投資信託受益証券88,578,876,648138,331,392,620
未収入金400,000,000
未収利息1,2401,787
流動資産合計89,552,601,190139,216,826,699
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計89,552,601,190139,216,826,699
負債の部
流動負債
未払収益分配金735,103,7501,139,388,365
未払解約金99,381,690180,185,519
未払受託者報酬3,182,4285,412,367
未払委託者報酬76,378,240129,896,798
その他未払費用318,235541,228
流動負債合計914,364,3431,455,424,277
固定負債
負債合計914,364,3431,455,424,277
純資産の部
元本等
元本105,014,821,492162,769,766,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-16,376,584,645-25,008,364,055
元本等合計88,638,236,847137,761,402,422
評価・換算差額等
純資産合計88,638,236,847137,761,402,422
負債純資産合計89,552,601,190139,216,826,699