みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 573,723,302 | 885,432,292 |
| 親投資信託受益証券 | 88,578,876,648 | 138,331,392,620 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,240 | 1,787 |
| 流動資産合計 | 89,552,601,190 | 139,216,826,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,552,601,190 | 139,216,826,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 735,103,750 | 1,139,388,365 |
| 未払解約金 | 99,381,690 | 180,185,519 |
| 未払受託者報酬 | 3,182,428 | 5,412,367 |
| 未払委託者報酬 | 76,378,240 | 129,896,798 |
| その他未払費用 | 318,235 | 541,228 |
| 流動負債合計 | 914,364,343 | 1,455,424,277 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 914,364,343 | 1,455,424,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,014,821,492 | 162,769,766,477 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,376,584,645 | -25,008,364,055 |
| 元本等合計 | 88,638,236,847 | 137,761,402,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,638,236,847 | 137,761,402,422 |
| 負債純資産合計 | 89,552,601,190 | 139,216,826,699 |
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