エル・プラス2003-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,528,348 | 12,516,714 |
| 親投資信託受益証券 | 894,641,906 | 840,872,117 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 907,170,269 | 853,388,831 |
| 資産の部合計 | 907,170,269 | 853,388,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 227,660 | 217,402 |
| 未払委託者報酬 | 8,651,108 | 8,261,419 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 24,032 | 22,941 |
| 流動負債計 | 8,902,800 | 8,501,774 |
| 負債の部合計 | 8,902,800 | 8,501,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,732,531 | -155,112,943 |
| 元本等合計 | 898,267,469 | 844,887,057 |
| 純資産の部合計 | 898,267,469 | 844,887,057 |
| 負債・純資産合計 | 907,170,269 | 853,388,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
