エル・プラス2003-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,650,719 | 6,004,119 |
| 親投資信託受益証券 | 826,102,242 | 411,028,382 |
| 流動資産計 | 837,752,961 | 417,032,501 |
| 資産の部合計 | 837,752,961 | 417,032,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 211,008 | 104,293 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,263 | 3,962,990 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 22,270 | 12,671 |
| 流動負債計 | 8,251,555 | 4,079,962 |
| 負債の部合計 | 8,251,555 | 4,079,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,498,594 | -87,047,461 |
| 元本等合計 | 829,501,406 | 412,952,539 |
| 純資産の部合計 | 829,501,406 | 412,952,539 |
| 負債・純資産合計 | 837,752,961 | 417,032,501 |
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