有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2005年 2月 7日) | 7,107 | 7,163 | 10,011 | 10,090 |
| 第3計算期間末 | (2006年 2月 7日) | 5,632 | 5,958 | 10,059 | 10,640 |
| 第4計算期間末 | (2007年 2月 7日) | 5,468 | 5,468 | 9,943 | 9,943 |
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 4,612 | 4,658 | 10,028 | 10,126 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,508 | 2,562 | 10,034 | 10,252 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 2,411 | 2,464 | 10,047 | 10,267 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 2,406 | 2,461 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 2,406 | 2,482 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 2,279 | 2,279 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,077 | 2,077 | 9,443 | 9,443 |
| 2013年 2月末日 | 2,280 | ― | 9,914 | ― | |
| 3月末日 | 2,268 | ― | 9,863 | ― | |
| 4月末日 | 2,291 | ― | 9,965 | ― | |
| 5月末日 | 2,235 | ― | 9,719 | ― | |
| 6月末日 | 2,219 | ― | 9,650 | ― | |
| 7月末日 | 2,215 | ― | 9,633 | ― | |
| 8月末日 | 2,198 | ― | 9,559 | ― | |
| 9月末日 | 2,210 | ― | 9,610 | ― | |
| 10月末日 | 2,218 | ― | 9,646 | ― | |
| 11月末日 | 2,194 | ― | 9,542 | ― | |
| 12月末日 | 2,182 | ― | 9,489 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,077 | ― | 9,444 | ― | |
| 2月末日 | 1,881 | ― | 9,408 | ― | |