有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2007年 2月 7日) | 5,468 | 5,468 | 9,943 | 9,943 |
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 4,612 | 4,658 | 10,028 | 10,126 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,508 | 2,562 | 10,034 | 10,252 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 2,411 | 2,464 | 10,047 | 10,267 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 2,406 | 2,461 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 2,406 | 2,482 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 2,279 | 2,279 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,077 | 2,077 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 944 | 944 | 9,441 | 9,441 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 898 | 898 | 8,983 | 8,983 |
| 2015年 2月末日 | 943 | ― | 9,432 | ― | |
| 3月末日 | 943 | ― | 9,437 | ― | |
| 4月末日 | 934 | ― | 9,343 | ― | |
| 5月末日 | 934 | ― | 9,341 | ― | |
| 6月末日 | 912 | ― | 9,127 | ― | |
| 7月末日 | 914 | ― | 9,145 | ― | |
| 8月末日 | 896 | ― | 8,965 | ― | |
| 9月末日 | 896 | ― | 8,965 | ― | |
| 10月末日 | 903 | ― | 9,040 | ― | |
| 11月末日 | 900 | ― | 9,001 | ― | |
| 12月末日 | 897 | ― | 8,976 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 900 | ― | 9,002 | ― | |
| 2月末日 | 894 | ― | 8,942 | ― | |
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