世界優良株ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- -255万
- 2009年1月15日 -305.93%
- -1038万
- 2009年7月15日
- -45万
- 2010年1月15日
- -84,697
- 2010年7月15日
- 89,469
- 2011年1月17日
- -12万
- 2011年7月15日
- 12万
- 2012年1月16日
- -45万
- 2012年7月17日 -73.06%
- -77万
- 2013年1月15日
- 572万
- 2013年7月16日 -81.96%
- 103万
個別
- 2013年7月16日
- 103万
- 2014年1月15日 -26.93%
- 75万
- 2014年7月15日 -51.93%
- 36万
- 2015年1月15日 +280.14%
- 137万
- 2015年7月15日 -39.59%
- 83万
- 2016年1月15日
- -110万
- 2016年7月15日
- -59,392
- 2017年1月16日
- 25万
- 2017年7月18日 -60.35%
- 99,676
- 2018年1月15日 +146.39%
- 24万
- 2018年7月17日 -85.57%
- 35,439
- 2019年1月15日
- -26万
- 2019年7月16日
- 34万
- 2020年1月15日 -98.44%
- 5,347
- 2020年7月15日
- -27,490
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/10/14 9:01
第28期 特定期間(自 2019年7月17日至 2020年1月15日) 第29期 特定期間(自 2020年1月16日至 2020年7月15日) 当期純利益 19,283,627 △10,834,816 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 5,347 △27,490 期首剰余金又は期首欠損金(△) 24,412,806 40,737,550
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