有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 特定期間 (自 2019年7月17日 至 2020年1月15日) | 第29期 特定期間 (自 2020年1月16日 至 2020年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 20,924,797 | △9,312,138 | |
| 営業収益合計 | 20,924,797 | △9,312,138 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 958 | 911 | |
| 受託者報酬 | 78,533 | 73,345 | |
| 委託者報酬 | 1,535,655 | 1,434,216 | |
| その他費用 | 26,024 | 14,206 | |
| 営業費用合計 | 1,641,170 | 1,522,678 | |
| 営業利益 | 19,283,627 | △10,834,816 | |
| 経常利益 | 19,283,627 | △10,834,816 | |
| 当期純利益 | 19,283,627 | △10,834,816 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,347 | △27,490 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,412,806 | 40,737,550 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 819,952 | 431,114 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,367 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 819,952 | 423,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,733,116 | 851,655 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,733,116 | 829,327 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,328 | |
| 分配金 | 1,040,372 | 26,311,054 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,737,550 | 3,198,629 | |
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