- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 特定期間 (自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日) | 第24期 特定期間 (自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 23,866,848 | 21,139,937 | |
| 営業収益合計 | 23,866,848 | 21,139,937 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 934 | 934 | |
| 受託者報酬 | 78,241 | 81,882 | |
| 委託者報酬 | 1,530,083 | 1,601,256 | |
| その他費用 | 15,151 | 26,664 | |
| 営業費用合計 | 1,624,409 | 1,710,736 | |
| 営業利益 | 22,242,439 | 19,429,201 | |
| 経常利益 | 22,242,439 | 19,429,201 | |
| 当期純利益 | 22,242,439 | 19,429,201 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 99,676 | 245,590 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,364,528 | 6,950,786 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 635,606 | 334,778 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 531,639 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,967 | 334,778 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,287 | 1,165,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,165,664 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,287 | - | |
| 分配金 | 1,242,768 | 1,193,663 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,950,786 | 24,109,848 | |
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