有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 特定期間 (自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日) | 第18期 特定期間 (自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 529 | 279 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,593,389 | 33,880,402 | |
| 営業収益合計 | 9,593,918 | 33,880,681 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 122,443 | 119,474 | |
| 委託者報酬 | 2,394,518 | 2,336,262 | |
| その他費用 | 11,845 | 33,152 | |
| 営業費用合計 | 2,528,806 | 2,488,888 | |
| 営業利益 | 7,065,112 | 31,391,793 | |
| 経常利益 | 7,065,112 | 31,391,793 | |
| 当期純利益 | 7,065,112 | 31,391,793 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 362,691 | 1,378,717 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △59,232,522 | △45,698,912 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,501 | 5,574,593 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,501 | 5,574,593 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,089,849 | 1,050,373 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,089,849 | 1,050,373 | |
| 分配金 | 2,240,463 | 1,965,490 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,698,912 | △13,127,106 | |
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