有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 特定期間 (自 2018年1月16日 至 2018年7月17日) | 第26期 特定期間 (自 2018年7月18日 至 2019年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 970,905 | △22,555,071 | |
| 営業収益合計 | 970,905 | △22,555,071 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 999 | 885 | |
| 受託者報酬 | 80,574 | 77,095 | |
| 委託者報酬 | 1,575,735 | 1,507,587 | |
| その他費用 | 15,607 | 25,750 | |
| 営業費用合計 | 1,672,915 | 1,611,317 | |
| 営業利益 | △702,010 | △24,166,388 | |
| 経常利益 | △702,010 | △24,166,388 | |
| 当期純利益 | △702,010 | △24,166,388 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,439 | △269,264 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,109,848 | 22,533,912 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 955,735 | 299,168 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 955,735 | 299,168 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 625,933 | 1,694,409 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 625,933 | 1,674,467 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 19,942 | |
| 分配金 | 1,168,289 | 1,111,867 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,533,912 | △3,870,320 | |
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