有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 特定期間 (自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日) | 第21期 特定期間 (自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 121 | 17 | |
| 有価証券売買等損益 | △48,055,269 | △4,462,353 | |
| 営業収益合計 | △48,055,148 | △4,462,336 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 424 | |
| 受託者報酬 | 92,308 | 72,515 | |
| 委託者報酬 | 1,805,124 | 1,418,029 | |
| その他費用 | 19,716 | 6,988 | |
| 営業費用合計 | 1,917,148 | 1,497,956 | |
| 営業利益 | △49,972,296 | △5,960,292 | |
| 経常利益 | △49,972,296 | △5,960,292 | |
| 当期純利益 | △49,972,296 | △5,960,292 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,105,342 | △59,392 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,153,688 | △24,500,148 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,779,294 | 616,559 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 549,940 | 616,559 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,229,354 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,193,770 | 838,798 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,072,347 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,423 | 838,798 | |
| 分配金 | 1,372,406 | 1,308,397 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,500,148 | △31,931,684 | |
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