有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 特定期間 (自 2017年7月19日 至 2018年1月15日) | 第25期 特定期間 (自 2018年1月16日 至 2018年7月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 21,139,937 | 970,905 | |
| 営業収益合計 | 21,139,937 | 970,905 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 934 | 999 | |
| 受託者報酬 | 81,882 | 80,574 | |
| 委託者報酬 | 1,601,256 | 1,575,735 | |
| その他費用 | 26,664 | 15,607 | |
| 営業費用合計 | 1,710,736 | 1,672,915 | |
| 営業利益 | 19,429,201 | △702,010 | |
| 経常利益 | 19,429,201 | △702,010 | |
| 当期純利益 | 19,429,201 | △702,010 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 245,590 | 35,439 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,950,786 | 24,109,848 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 334,778 | 955,735 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 334,778 | 955,735 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,165,664 | 625,933 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,165,664 | 625,933 | |
| 分配金 | 1,193,663 | 1,168,289 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,109,848 | 22,533,912 | |
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