有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 特定期間 (自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日) | 第20期 特定期間 (自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 151 | 121 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,838,785 | △48,055,269 | |
| 営業収益合計 | 46,838,936 | △48,055,148 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 110,426 | 92,308 | |
| 委託者報酬 | 2,159,250 | 1,805,124 | |
| その他費用 | 10,673 | 19,716 | |
| 営業費用合計 | 2,280,349 | 1,917,148 | |
| 営業利益 | 44,558,587 | △49,972,296 | |
| 経常利益 | 44,558,587 | △49,972,296 | |
| 当期純利益 | 44,558,587 | △49,972,296 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 832,918 | △1,105,342 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,127,106 | 27,153,688 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,713 | 2,779,294 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,025 | 549,940 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 688,688 | 2,229,354 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,589,736 | 4,193,770 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,550,082 | 4,072,347 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,654 | 121,423 | |
| 分配金 | 1,614,852 | 1,372,406 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,153,688 | △24,500,148 | |
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