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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/10/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期特定期間 (自平成26年7月16日至平成27年1月15日)	第19期特定期間 (自平成27年1月16日至平成27年7月15日)
営業収益
	受取利息	279	151
	有価証券売買等損益	33,880,402	46,838,785
	営業収益合計	33,880,681	46,838,936
営業費用
	受託者報酬	119,474	110,426
	委託者報酬	2,336,262	2,159,250
	その他費用	33,152	10,673
	営業費用合計	2,488,888	2,280,349
営業利益		31,391,793	44,558,587
経常利益		31,391,793	44,558,587
当期純利益		31,391,793	44,558,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,378,717	832,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,698,912	△13,127,106
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,574,593	759,713
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,574,593	71,025
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	688,688
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,050,373	2,589,736
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,550,082
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,050,373	39,654
分配金		1,965,490	1,614,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,127,106	27,153,688

開示資料

決算

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