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【提出】: 2020/04/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第27期特定期間 (自 2019年1月16日至 2019年7月16日)	第28期特定期間 (自 2019年7月17日至 2020年1月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	30,489,431	20,924,797
	営業収益合計	30,489,431	20,924,797
営業費用
	支払利息	947	958
	受託者報酬	74,714	78,533
	委託者報酬	1,461,138	1,535,655
	その他費用	14,483	26,024
	営業費用合計	1,551,282	1,641,170
営業利益		28,938,149	19,283,627
経常利益		28,938,149	19,283,627
当期純利益		28,938,149	19,283,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		343,398	5,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,870,320	24,412,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,388,570	819,952
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,004	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,240,566	819,952
剰余金減少額又は欠損金増加額		637,636	2,733,116
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	637,636	2,733,116
分配金		1,062,559	1,040,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,412,806	40,737,550

開示資料

決算

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