有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 特定期間 (自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日) | 第17期 特定期間 (自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 713 | 529 | |
| 有価証券売買等損益 | 54,481,786 | 9,593,389 | |
| 営業収益合計 | 54,482,499 | 9,593,918 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 131,416 | 122,443 | |
| 委託者報酬 | 2,569,898 | 2,394,518 | |
| その他費用 | 12,717 | 11,845 | |
| 営業費用合計 | 2,714,031 | 2,528,806 | |
| 営業利益 | 51,768,468 | 7,065,112 | |
| 経常利益 | 51,768,468 | 7,065,112 | |
| 当期純利益 | 51,768,468 | 7,065,112 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 754,565 | 362,691 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △122,851,441 | △59,232,522 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,020,534 | 12,161,501 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,020,534 | 12,161,501 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,762,621 | 3,089,849 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,762,621 | 3,089,849 | |
| 分配金 | 2,652,897 | 2,240,463 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,232,522 | △45,698,912 | |
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